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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 10 865.00 | 6 012.00 | 16 877.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 926.00 | 10 865.00 | 36 061.00 | 46 926.00 |
072 Créances – Autres | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
084 Disponibilités | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
110 Total général Actif | 89 045.00 | 10 865.00 | 78 180.00 | 89 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 125.00 | | | 255 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
230 Autres produits | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 122.00 | | | 270 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 677.00 | | | 101 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
252 Charges sociales | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 913.00 | | | 308 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 790.00 | | | -38 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 790.00 | | | -38 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |