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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 013 159.00 | | 1 013 159.00 | 1 013 159.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 158.00 | | 1 023 158.00 | 1 023 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 531.00 | 25 186.00 | | 23 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 754.00 | -1 420 655.00 | | 579 754.00 |
DL TOTAL (I) | 604 285.00 | -1 394 469.00 | | 604 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 665.00 | 1 222 192.00 | | 385 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 665.00 | 1 222 192.00 | | 385 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 47 352.00 | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 2 313.00 | | 1 779.00 |
EA Autres dettes | | 168 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 207.00 | 217 776.00 | | 33 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 158.00 | 45 499.00 | | 1 023 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700 877.00 | 1 723 301.00 | | 1 700 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 877.00 | 1 723 301.00 | | 1 700 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 257.00 | 332 049.00 | | 270 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 351.00 | 2 279 430.00 | | 864 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 607.00 | 3 099 119.00 | | 1 134 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 270.00 | -1 375 818.00 | | 566 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 488.00 | -6 000.00 | | -6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 383.00 | 2 602 328.00 | | 1 985 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 628.00 | 4 022 983.00 | | 1 405 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 754.00 | -1 420 655.00 | | 579 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 191.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 192.00 | 864 351.00 | 1 700 877.00 | 1 222 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 192.00 | 864 351.00 | 1 700 877.00 | 1 222 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VC Groupe et associés | 988 001.00 | 988 001.00 | | 988 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 159.00 | 1 013 159.00 | | 1 013 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |