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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 993.00 | 257 812.00 | | 38 993.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 899.00 | -218 820.00 | | -389 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 231.00 | | |
DL TOTAL (I) | -349 083.00 | 43 048.00 | | -349 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 876.00 | 4 170.00 | | 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 876.00 | 4 170.00 | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 54 181.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 641.00 | 50 409.00 | | 30 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 904.00 | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 414 464.00 | 168 652.00 | | 414 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 037.00 | 278 312.00 | | 465 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 830.00 | 325 529.00 | | 116 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 236.00 | | 395 236.00 | 395 236.00 |
FG Production vendue services | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 998.00 | | 398 998.00 | 398 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | 1 101.00 | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 666.00 | 2 082.00 | | 189 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 305.00 | -2 082.00 | | -156 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 053.00 | -7 124.00 | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 576.00 | 609 144.00 | | 455 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 475.00 | 827 964.00 | | 845 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 899.00 | -218 820.00 | | -389 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 675.00 | 1 514.00 | 3 402.00 | 379 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 957.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 514.00 | 383 077.00 | | 1 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 365 649.00 | | 1 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 248.00 | 1 514.00 | 3 402.00 | 362 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 192.00 | 26 852.00 | 180 045.00 | 153 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 319.00 | 1 439.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 072.00 | 26 533.00 | 178 606.00 | 152 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VC Groupe et associés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VI Groupe et associés | 414 434.00 | 414 434.00 | | 414 434.00 |
VP Divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 037.00 | 465 037.00 | | 465 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |