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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 706.00 | 2 330.00 | 68 376.00 | 70 706.00 |
AP Constructions | 89 388.00 | 55 949.00 | 33 439.00 | 89 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 260.00 | 1 654.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 013.00 | 60 607.00 | 98 406.00 | 159 013.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 470.00 | 155 177.00 | 221 293.00 | 376 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 946.00 | | 647 946.00 | 647 946.00 |
BZ Autres créances | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 412.00 | | 945 412.00 | 945 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 882.00 | 155 177.00 | 1 166 705.00 | 1 321 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 452.00 | -188 805.00 | | 43 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 467.00 | 232 257.00 | | 95 467.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | 54 452.00 | | 149 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 873.00 | 175 811.00 | | 112 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 947.00 | 67 947.00 | | 36 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 043.00 | 239 697.00 | | 380 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 694.00 | 275 965.00 | | 370 694.00 |
EA Autres dettes | 82 229.00 | 61 818.00 | | 82 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 47 500.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 786.00 | 868 738.00 | | 1 016 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 705.00 | 923 190.00 | | 1 166 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 435.00 | 167 092.00 | | 227 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 19 417.00 | 16 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 100.00 | 1 958.00 | 376 470.00 | 16 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 250 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 361.00 | 68 376.00 | | 38 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 589.00 | 96 683.00 | | 155 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 485.00 | 2 033.00 | | 33 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 641.00 | 30 493.00 | 1 958.00 | 126 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 280.00 | 30 493.00 | 1 958.00 | 88 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 043.00 | 380 043.00 | | 380 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | 6 900.00 | 11 517.00 | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 647 946.00 | 647 946.00 | | 647 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VB T. V. A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 483.00 | 41 731.00 | 70 752.00 | 112 483.00 |
VI Groupe et associés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 331.00 | 817 813.00 | 12 517.00 | 830 331.00 |
VW T.V.A. | 212 920.00 | 212 920.00 | | 212 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 786.00 | 946 035.00 | 70 752.00 | 1 016 786.00 |