| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 169.00 | 5 392.00 | 3 778.00 | 9 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 943.00 | 24 269.00 | 8 673.00 | 32 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 212.00 | 29 661.00 | 12 551.00 | 42 212.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 312.00 | 6 661.00 | 69 651.00 | 76 312.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 669.00 | 6 661.00 | 96 008.00 | 102 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 881.00 | 36 322.00 | 108 559.00 | 144 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 177.00 | 27 449.00 | | 35 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 123.00 | 7 728.00 | | 30 123.00 |
DL TOTAL (I) | 69 700.00 | 39 577.00 | | 69 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909.00 | 31 709.00 | | 12 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 10 662.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 16 946.00 | | 19 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 859.00 | 64 804.00 | | 38 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 559.00 | 104 382.00 | | 108 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 859.00 | 64 804.00 | | 38 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 490.00 | | 6 722.00 | 35 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 490.00 | | 6 622.00 | 35 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 726.00 | 11 936.00 | | 17 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | 11 936.00 | | 17 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 4 649.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 4 649.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 4 649.00 | | 2 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |