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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 884.00 | 3 104.00 | 26 780.00 | 29 884.00 |
040 Immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 430.00 | 3 104.00 | 27 326.00 | 30 430.00 |
060 Stock marchandises | 186 572.00 | 3 200.00 | 183 372.00 | 186 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
072 Créances – Autres | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
084 Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 388.00 | 3 200.00 | 221 188.00 | 224 388.00 |
110 Total général Actif | 254 818.00 | 6 304.00 | 248 514.00 | 254 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 335 109.00 | 1 096 120.00 | | 1 335 109.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 1 422.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 339 237.00 | 1 097 541.00 | | 1 339 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 218 465.00 | 924 687.00 | | 1 218 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 496.00 | 14 064.00 | | -111 496.00 |
242 Autres charges externes. | 83 192.00 | 58 722.00 | | 83 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 7 344.00 | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 993.00 | 33 202.00 | | 54 993.00 |
252 Charges sociales | 17 090.00 | 10 236.00 | | 17 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 3 079.00 | | 5 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 186.00 | 1 051 333.00 | | 1 274 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 051.00 | 46 208.00 | | 65 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 932.00 | 217.00 | | 1 932.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 785.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 901.00 | 215.00 | | 2 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | 7 663.00 | | 12 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 629.00 | 37 762.00 | | 49 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |