| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 044.00 | 41 905.00 | 9 140.00 | 51 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 632.00 | 116 588.00 | 40 044.00 | 156 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 123.00 | | 196 123.00 | 196 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 704.00 | 158 492.00 | 271 212.00 | 429 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 213.00 | 46 861.00 | 1 601 352.00 | 1 648 213.00 |
BZ Autres créances | 2 918 165.00 | | 2 918 165.00 | 2 918 165.00 |
CF Disponibilités | 413 785.00 | | 413 785.00 | 413 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 377.00 | 46 861.00 | 4 987 516.00 | 5 034 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 081.00 | 205 354.00 | 5 258 728.00 | 5 464 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
CU Autres participations | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 864.00 | 1 573 136.00 | | 1 747 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 111.00 | 174 728.00 | | 347 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 975.00 | 1 857 864.00 | | 2 204 975.00 |
DP Provisions pour risques | 73 887.00 | 107 456.00 | | 73 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 887.00 | 107 456.00 | | 73 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | 11 081.00 | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 819.00 | 137 235.00 | | 185 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 807.00 | 2 399 291.00 | | 2 745 807.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | 23 893.00 | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 865.00 | 2 571 500.00 | | 2 979 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 728.00 | 4 536 821.00 | | 5 258 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 865.00 | 2 571 500.00 | | 2 979 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 901 244.00 | | 17 901 244.00 | 17 901 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 901 244.00 | | 17 901 244.00 | 17 901 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 143 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 119 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 497 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 530.00 | 163 885.00 | | 198 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 219.00 | 34 601.00 | | 42 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 502.00 | 9 257.00 | | 10 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 071.00 | 9 257.00 | | 44 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 631.00 | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 25 087.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 753.00 | -15 830.00 | | 43 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 826.00 | 39 932.00 | | 147 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 330.00 | 75 356.00 | | 181 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 187 665.00 | 13 568 847.00 | | 18 187 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 554.00 | 13 394 119.00 | | 17 840 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 111.00 | 174 728.00 | | 347 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 079.00 | | 29 625.00 | 400 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 803.00 | 22 689.00 | | 135 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 3 452.00 | | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 350.00 | 19 237.00 | | 97 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 456.00 | | 33 569.00 | 107 456.00 |
6T Sur comptes clients | 75 227.00 | 14 989.00 | 43 355.00 | 75 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 227.00 | 14 989.00 | 43 355.00 | 75 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 683.00 | 14 989.00 | 76 924.00 | 182 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 989.00 | 43 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 553.00 | 1 015 553.00 | | 1 015 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 421.00 | 681 421.00 | | 681 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 123.00 | 196 123.00 | | 196 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 359.00 | 1 544 359.00 | | 1 544 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 854.00 | 103 854.00 | | 103 854.00 |
VB T. V. A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VC Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810 894.00 | 2 810 894.00 | | 2 810 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 159.00 | 4 790 159.00 | | 4 790 159.00 |
VW T.V.A. | 929 597.00 | 929 597.00 | | 929 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 865.00 | 2 979 865.00 | | 2 979 865.00 |