| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AP Constructions | 130 255.00 | 48 959.00 | 81 296.00 | 130 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 603.00 | 34 352.00 | 51 251.00 | 85 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 21 836.00 | 4 380.00 | 26 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 403.00 | 107 377.00 | 142 026.00 | 249 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 607.00 | | 142 607.00 | 142 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -582.00 | | -582.00 | -582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 428.00 | 107 377.00 | 284 051.00 | 391 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | -232 262.00 | | | -232 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
DL TOTAL (I) | 132 491.00 | | | 132 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 560.00 | | | 151 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 593.00 | 465 341.00 | 652 935.00 | 187 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 593.00 | 465 341.00 | 652 935.00 | 187 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 213.00 | | | 819 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 504.00 | | | 769 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 597.00 | | 3 805.00 | 245 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 907.00 | | 3 167.00 | 238 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 638.00 | 4 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 688.00 | 34 689.00 | | 72 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 41.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 34 648.00 | | 70 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 7 940.00 | 28 768.00 | 36 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 617.00 | 86 557.00 | 5 060.00 | 91 617.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 560.00 | 122 792.00 | 28 768.00 | 151 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ST Autres comptes | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
YT Sous‐traitance | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |