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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 1 896.00 | 5 806.00 | 7 702.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 737.00 | 1 896.00 | 5 841.00 | 7 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
110 Total général Actif | 112 753.00 | 1 896.00 | 110 857.00 | 112 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 990.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 133.00 | 2 550.00 | | 4 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 236.00 | 301 264.00 | | 360 236.00 |
230 Autres produits | 2 107.00 | 1 791.00 | | 2 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 476.00 | 305 605.00 | | 366 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 278.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 366.00 | 177 184.00 | | 236 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | -5 180.00 | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 129 116.00 | 112 846.00 | | 129 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 476.00 | | 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 773.00 | 7 962.00 | | 7 773.00 |
252 Charges sociales | 4 796.00 | 4 806.00 | | 4 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 083.00 | 662.00 | | 1 083.00 |
262 Autres charges | 3 186.00 | 6.00 | | 3 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 845.00 | 301 041.00 | | 376 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 369.00 | 4 564.00 | | -10 369.00 |
280 Produits financiers | 1 115.00 | 2 365.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 62.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 652.00 | 6 164.00 | | -9 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 678.00 | | | 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |