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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 682.00 | 9 201.00 | 2 481.00 | 11 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 9 201.00 | 2 481.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 685.00 | | 303 685.00 | 303 685.00 |
BZ Autres créances | 347 301.00 | | 347 301.00 | 347 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 986.00 | | 650 986.00 | 650 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 667.00 | 9 201.00 | 653 467.00 | 662 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 31 245.00 | | |
DH Report à nouveau | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | 39 206.00 | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 130 201.00 | 167 179.00 | | 130 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 573.00 | 42 492.00 | | 50 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 573.00 | 42 492.00 | | 50 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 134.00 | 82 360.00 | | 168 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 853.00 | 305 678.00 | | 299 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 451.00 | | |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 693.00 | 389 514.00 | | 472 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 467.00 | 599 185.00 | | 653 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 859 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 973.00 | 1 712 726.00 | | 1 867 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 500.00 | 1 673 520.00 | | 1 834 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 473.00 | 39 206.00 | | 33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 133.00 | | 750.00 | 13 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 11 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 11 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 133.00 | | 750.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110.00 | 2 091.00 | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | 2 091.00 | | 7 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 492.00 | 14 744.00 | 6 663.00 | 42 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 492.00 | 14 744.00 | 6 663.00 | 42 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 6 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VC Groupe et associés | 310 486.00 | 310 486.00 | | 310 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 986.00 | 650 986.00 | | 650 986.00 |
VW T.V.A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 038.00 | 468 038.00 | | 468 038.00 |