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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 90 379.00 | 4 282.00 | 86 097.00 | 90 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 725.00 | 50 406.00 | 85 319.00 | 135 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 2 394.00 | 4 145.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 945.00 | 186 392.00 | 1 113 553.00 | 1 299 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 206.00 | | 112 206.00 | 112 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 152.00 | 186 392.00 | 1 225 759.00 | 1 412 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | -28 447.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 26 905.00 | 21 553.00 | | 26 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 417.00 | 799 298.00 | | 722 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 771.00 | 264 479.00 | | 321 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 60 209.00 | | 72 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 521.00 | 30 230.00 | | 74 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 854.00 | 1 156 758.00 | | 1 198 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 759.00 | 1 178 311.00 | | 1 225 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 088.00 | | 1 033 088.00 | 1 033 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 099.00 | | 1 034 099.00 | 1 034 099.00 |
FM Production stockée | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 682.00 | |
GE Autres charges | | | 20 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 634.00 | 1 246 047.00 | | 1 037 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 282.00 | 1 274 494.00 | | 1 032 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | -28 447.00 | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 751.00 | | 190 574.00 | 1 199 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 379.00 | 1 299 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 379.00 | 232 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 448.00 | | 190 574.00 | 132 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 711.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 841.00 | 8 703.00 | 25 138.00 | 33 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 417.00 | 137 222.00 | 563 882.00 | 722 417.00 |
VI Groupe et associés | 287 930.00 | 287 930.00 | | 287 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 740.00 | 27 747.00 | 17 993.00 | 45 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 971.00 | 587 639.00 | 589 019.00 | 1 197 971.00 |