| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 6 927.00 | 6 860.00 | 13 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 342.00 | 11 927.00 | 25 415.00 | 37 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
BZ Autres créances | 91 739.00 | | 91 739.00 | 91 739.00 |
CF Disponibilités | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 328.00 | 11 927.00 | 163 401.00 | 175 328.00 |
CU Autres participations | 20 970.00 | 5 000.00 | 15 970.00 | 20 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DH Report à nouveau | -66 666.00 | | | -66 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 086.00 | | | -40 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 448.00 | | | 156 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 628.00 | | | -109 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 738.00 | | | 189 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 086.00 | | | -40 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 516.00 | 1 455.00 | 1 371.00 | 38 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 23 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 37 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | | 1 371.00 | 12 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | 1 455.00 | | 26 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 2 927.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 927.00 | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485.00 | | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 721.00 | 133 136.00 | 2 585.00 | 135 721.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 448.00 | 156 448.00 | | 156 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
ST Autres comptes | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
YT Sous‐traitance | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 063.00 | | | 160 063.00 |