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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 939.00 | 10 769.00 | 16 171.00 | 26 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 574.00 | 21 797.00 | 110 777.00 | 132 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 513.00 | 32 566.00 | 126 947.00 | 159 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
110 Total général Actif | 163 758.00 | 32 566.00 | 131 192.00 | 163 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 610.00 | 146 493.00 | | 195 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 726.00 | | | 726.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 5 646.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 735.00 | 152 139.00 | | 196 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 972.00 | 55 289.00 | | 58 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 866.00 | 70 674.00 | | 64 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 3 446.00 | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 904.00 | 60 022.00 | | 55 904.00 |
252 Charges sociales | 15 158.00 | 18 087.00 | | 15 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 701.00 | 15 855.00 | | 20 701.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 742.00 | 222 381.00 | | 217 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 007.00 | -70 242.00 | | -21 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 529.00 | 31 000.00 | | 15 529.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 2 911.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 909.00 | 287.00 | | 20 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 265.00 | -42 439.00 | | -27 265.00 |