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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 642.00 | 497.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 359.00 | 32 612.00 | 9 747.00 | 42 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 700.00 | 35 183.00 | 103 517.00 | 138 700.00 |
BT Marchandises | 179 973.00 | 3 023.00 | 176 950.00 | 179 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 071.00 | 3 023.00 | 314 048.00 | 317 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 544.00 | 38 206.00 | 421 337.00 | 459 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 746.00 | 77 128.00 | | 118 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 41 618.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 156 181.00 | 129 746.00 | | 156 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 760.00 | 137 540.00 | | 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 221.00 | 20 367.00 | | 21 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 139 396.00 | | 102 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 703.00 | 28 017.00 | | 20 703.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 429.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 156.00 | 326 110.00 | | 265 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 337.00 | 455 857.00 | | 421 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 388.00 | 189 578.00 | | 171 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 140.00 | | 2 560.00 | 136 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 939.00 | | 2 560.00 | 40 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 8 753.00 | | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 622.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 7 131.00 | | 26 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 760.00 | 21 993.00 | 82 153.00 | 115 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 984.00 | 98 762.00 | 2 222.00 | 100 984.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 155.00 | 171 388.00 | 82 153.00 | 265 155.00 |