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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 791.00 | 22 539.00 | 13 252.00 | 35 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 471.00 | 23 529.00 | 29 944.00 | 53 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CF Disponibilités | 387 547.00 | | 387 547.00 | 387 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 882.00 | | 455 882.00 | 455 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 355.00 | 23 529.00 | 485 826.00 | 509 355.00 |
CU Autres participations | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 636.00 | 72 311.00 | | 129 636.00 |
DL TOTAL (I) | 151 947.00 | 94 311.00 | | 151 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 620.00 | 57 759.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 47 496.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 836.00 | 94 988.00 | | 110 836.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 879.00 | 200 901.00 | | 333 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 826.00 | 295 212.00 | | 485 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 009.00 | | 6 465.00 | 47 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 327.00 | | 6 465.00 | 29 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 031.00 | 4 498.00 | | 19 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | 4 498.00 | | 18 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 547.00 | 44 547.00 | | 44 547.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 879.00 | 183 879.00 | 150 000.00 | 333 879.00 |