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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 273.00 | 21 247.00 | 47 026.00 | 68 273.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 408.00 | 21 247.00 | 47 161.00 | 68 408.00 |
060 Stock marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
072 Créances – Autres | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
084 Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
110 Total général Actif | 119 239.00 | 21 247.00 | 97 992.00 | 119 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 445.00 | 332 698.00 | | 181 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 916.00 | 332 698.00 | | 216 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 391.00 | 98 256.00 | | 59 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | 422.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 38 358.00 | 55 468.00 | | 38 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 3 270.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 114.00 | 111 735.00 | | 98 114.00 |
252 Charges sociales | 19 092.00 | 34 232.00 | | 19 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 107.00 | 3 946.00 | | 12 107.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 426.00 | 307 329.00 | | 229 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 510.00 | 25 369.00 | | -12 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 019.00 | | |
294 Charges financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 039.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 687.00 | 27 926.00 | | -13 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 330.00 | | | 15 330.00 |