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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 750.00 | 4 196.00 | 8 554.00 | 12 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 461.00 | 4 196.00 | 14 265.00 | 18 461.00 |
060 Stock marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
084 Disponibilités | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
110 Total général Actif | 251 660.00 | 4 196.00 | 247 465.00 | 251 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 007.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |