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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 844.00 | | 141 844.00 | 141 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | 1 992.00 | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 5 979.00 | 3 079.00 | | 5 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 190.00 | 13 534.00 | | 55 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 67 280.00 | | 50 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 107.00 | 16 041.00 | | 30 107.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 865.00 | 96 938.00 | | 135 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 844.00 | 100 017.00 | | 141 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 865.00 | 96 938.00 | | 135 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 40.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 397.00 | 102 116.00 | | 94 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 508.00 | 100 123.00 | | 89 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | 1 992.00 | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 865.00 | 135 865.00 | | 135 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 394.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -120.00 | 1 892.00 | | -120.00 |
ST Autres comptes | 17 090.00 | 20 887.00 | | 17 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 884.00 | 17 314.00 | | 10 884.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | | | 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 270.00 | 21 105.00 | | 18 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 218.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 612.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
ZE Dividendes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 355.00 | 61 199.00 | | 46 355.00 |