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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 1 070.00 | 9 626.00 | 10 695.00 |
AP Constructions | 126 014.00 | 12 946.00 | 113 068.00 | 126 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 128.00 | 33 723.00 | 202 406.00 | 236 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 296.00 | 62 271.00 | 584 025.00 | 646 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 933.00 | 110 009.00 | 923 924.00 | 1 033 933.00 |
BT Marchandises | 156 635.00 | | 156 635.00 | 156 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 887.00 | | 409 887.00 | 409 887.00 |
CF Disponibilités | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 658.00 | | 652 658.00 | 652 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 591.00 | 110 009.00 | 1 576 582.00 | 1 686 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 919.00 | -1 247 849.00 | | -1 178 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 283.00 | 68 930.00 | | -139 283.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 202.00 | -1 078 919.00 | | -1 218 202.00 |
DP Provisions pour risques | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 000.00 | 1 778 000.00 | | 2 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 751.00 | 248 894.00 | | 228 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 163.00 | 38 986.00 | | 42 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 665.00 | 549 657.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 579.00 | 2 615 537.00 | | 2 764 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 582.00 | 1 536 618.00 | | 1 576 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 579.00 | 2 615 537.00 | | 2 764 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 292.00 | | 1 593 292.00 | 1 593 292.00 |
FG Production vendue services | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 470.00 | | 1 597 470.00 | 1 597 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 633.00 | 139 541.00 | | -30 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 037.00 | 286 799.00 | | 1 609 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 320.00 | 217 869.00 | | 1 748 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 283.00 | 68 930.00 | | -139 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 514.00 | | 721 677.00 | 966 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 025.00 | 14 232.00 | 1 033 933.00 | 640 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 025.00 | 14 232.00 | 1 008 438.00 | 640 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 714.00 | | 697 982.00 | 964 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 13 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 598.00 | 105 357.00 | 13 946.00 | 18 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 104 287.00 | 13 946.00 | 18 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 205.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |