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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | 520.00 | 659.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 179.00 | 520.00 | 38 659.00 | 39 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | 750.00 | 8 702.00 | 9 452.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 404.00 | 750.00 | 9 654.00 | 10 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 584.00 | 1 270.00 | 48 313.00 | 49 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156.00 | 374.00 | | 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530.00 | 5 374.00 | | 5 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 100.00 | 31 471.00 | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 032.00 | 12 122.00 | | 12 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 898.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 1 241.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 783.00 | 45 731.00 | | 42 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 313.00 | 51 106.00 | | 48 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 648.00 | 531.00 | | 38 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 531.00 | | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 255.00 | | 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 100.00 | 7 621.00 | 16 479.00 | 24 100.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 783.00 | 26 304.00 | 16 479.00 | 42 783.00 |