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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 753.00 | | 267 753.00 | 267 753.00 |
BZ Autres créances | 1 010 223.00 | | 1 010 223.00 | 1 010 223.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 553.00 | | 1 283 553.00 | 1 283 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 374.00 | | 1 377 374.00 | 1 377 374.00 |
CU Autres participations | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DG Autres réserves | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 132.00 | | | 1 164 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 234.00 | | | 1 247 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 374.00 | | | 1 377 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 234.00 | | | 1 247 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 450.00 | | | -47 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 082.00 | 1 166 082.00 | | 1 166 082.00 |
UX Autres créances clients | 267 753.00 | 267 753.00 | | 267 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 1 010 224.00 | 1 010 224.00 | | 1 010 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 234.00 | 1 247 234.00 | | 1 247 234.00 |