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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 409.00 | 5 405.00 | 4.00 | 5 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 154.00 | 38 093.00 | 65 060.00 | 103 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 190.00 | 43 498.00 | 121 692.00 | 165 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
084 Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
110 Total général Actif | 196 336.00 | 43 498.00 | 152 838.00 | 196 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 916.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 524.00 | 120 389.00 | | 127 524.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | 3 594.00 | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 830.00 | 123 984.00 | | 129 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 687.00 | 23 984.00 | | 26 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | 362.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 53 794.00 | 53 565.00 | | 53 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 3 605.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 417.00 | 31 970.00 | | 31 417.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | 4 213.00 | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 792.00 | 15 839.00 | | 15 792.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 963.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 460.00 | 134 502.00 | | 136 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 630.00 | -10 518.00 | | -6 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 097.00 | 7 000.00 | | 4 097.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 547.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 993.00 | -4 073.00 | | -2 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 556.00 | | | 10 556.00 |