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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 541.00 | 10 588.00 | 3 952.00 | 14 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 251.00 | 10 588.00 | 10 662.00 | 21 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 740.00 | 27 323.00 | 124 417.00 | 151 740.00 |
BZ Autres créances | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CF Disponibilités | 247 426.00 | | 247 426.00 | 247 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 928.00 | 27 323.00 | 409 605.00 | 436 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 179.00 | 37 911.00 | 420 267.00 | 458 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 276.00 | 77 636.00 | | 98 276.00 |
DH Report à nouveau | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 358.00 | 20 640.00 | | 56 358.00 |
DL TOTAL (I) | 284 062.00 | 227 703.00 | | 284 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 039.00 | 44 392.00 | | 30 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 1 520.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 11 640.00 | | 12 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | 40 377.00 | | 62 203.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 22 105.00 | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 206.00 | 120 035.00 | | 136 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 267.00 | 347 738.00 | | 420 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 876.00 | 118 515.00 | | 133 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 164.00 | | 2 087.00 | 19 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454.00 | | 2 087.00 | 12 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 1 783.00 | 10 588.00 | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 1 783.00 | 10 588.00 | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
VP Divers | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 434.00 | 183 724.00 | 6 710.00 | 190 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |