| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 482.00 | 6 034.00 | 8 448.00 | 14 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 312.00 | 514.00 | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 122.00 | 25 423.00 | 32 699.00 | 58 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 019.00 | 13 078.00 | 24 940.00 | 38 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 756.00 | 44 847.00 | 70 909.00 | 115 756.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 715.00 | 44 847.00 | 101 867.00 | 146 715.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 744.00 | | | -21 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | -21 744.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473.00 | -20 744.00 | | 8 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 126.00 | 77 256.00 | | 65 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 32 629.00 | | 11 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 5 356.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 1 514.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 395.00 | 116 755.00 | | 93 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 867.00 | 96 012.00 | | 101 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 762.00 | 19 000.00 | | 40 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 773.00 | | 240 773.00 | 240 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 773.00 | | 240 773.00 | 240 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 905.00 | 2 746.00 | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | -38.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 777.00 | 155 361.00 | | 240 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 561.00 | 177 105.00 | | 211 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 216.00 | -21 744.00 | | 29 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 096.00 | | 15 077.00 | 101 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 064.00 | | 15 077.00 | 81 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 575.00 | 22 108.00 | | 22 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | 2 896.00 | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 19 212.00 | | 19 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 1 800.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 126.00 | 12 493.00 | 52 633.00 | 65 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | 13 977.00 | 2 500.00 | 16 477.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 395.00 | 40 762.00 | 52 633.00 | 93 395.00 |