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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 013.00 | 836.00 | 6 850.00 |
AH Fonds commercial | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 746.00 | 418.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 574.00 | 19 210.00 | 11 364.00 | 30 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 279.00 | 25 970.00 | 60 309.00 | 86 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 226.00 | 20 825.00 | 828 401.00 | 849 226.00 |
BZ Autres créances | 437 997.00 | | 437 997.00 | 437 997.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 458.00 | 20 825.00 | 1 268 633.00 | 1 289 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 740.00 | 46 795.00 | 1 328 945.00 | 1 375 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | 3 600.00 | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | 651.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 128 363.00 | 124 451.00 | | 128 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 3 266.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 577.00 | 981 251.00 | | 978 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 818.00 | 200 729.00 | | 220 818.00 |
EA Autres dettes | | 22 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 581.00 | 1 207 521.00 | | 1 200 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 945.00 | 1 331 973.00 | | 1 328 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 768.00 | | 5 184 768.00 | 5 184 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 768.00 | | 5 184 768.00 | 5 184 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | 5 920.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 375.00 | 4 595 472.00 | | 5 186 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 463.00 | 4 594 820.00 | | 5 182 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | 651.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 668.00 | | 3 612.00 | 82 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 098.00 | | 900.00 | 50 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | | 2 712.00 | 29 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887.00 | 6 083.00 | | 19 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 63.00 | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 6 020.00 | | 13 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 578.00 | 978 578.00 | | 978 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 824 236.00 | 824 236.00 | | 824 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
VB T. V. A. | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
VC Groupe et associés | 305 697.00 | 305 697.00 | | 305 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 959.00 | 1 264 426.00 | 28 533.00 | 1 292 959.00 |
VW T.V.A. | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 581.00 | 1 200 581.00 | | 1 200 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |