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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 31 573.00 | 15 855.00 | 47 428.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 103.00 | 31 573.00 | 107 530.00 | 139 103.00 |
060 Stock marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
072 Créances – Autres | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
084 Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
110 Total général Actif | 189 440.00 | 31 573.00 | 157 867.00 | 189 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 943.00 | 37 111.00 | | 35 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 995.00 | 98 068.00 | | 105 995.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 605.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 946.00 | 135 784.00 | | 141 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 739.00 | 27 564.00 | | 26 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 330.00 | -699.00 | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 38 391.00 | 37 667.00 | | 38 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 1 220.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 738.00 | 33 445.00 | | 36 738.00 |
252 Charges sociales | 17 716.00 | 12 774.00 | | 17 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 561.00 | 8 972.00 | | 8 561.00 |
262 Autres charges | 10 831.00 | 10 748.00 | | 10 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 997.00 | 131 689.00 | | 140 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | 4 095.00 | | 949.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 2 139.00 | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 129.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 620.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 611.00 | 3 858.00 | | 1 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |