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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 980.00 | 6 751.00 | 577 229.00 | 583 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 290.00 | 268 136.00 | 115 155.00 | 383 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 13 901.00 | 17 332.00 | 31 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 519.00 | 288 788.00 | 709 730.00 | 998 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 657.00 | | 524 657.00 | 524 657.00 |
BZ Autres créances | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CF Disponibilités | 420 833.00 | | 420 833.00 | 420 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 394.00 | | 1 164 394.00 | 1 164 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 913.00 | 288 788.00 | 1 874 125.00 | 2 162 913.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 769 419.00 | 523 884.00 | | 769 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 479.00 | 245 535.00 | | 125 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 810.00 | 62 413.00 | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | 945 008.00 | 835 132.00 | | 945 008.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 304.00 | 147 029.00 | | 386 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 082.00 | 32 242.00 | | 33 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 004.00 | 377 157.00 | | 413 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 062.00 | 112 280.00 | | 89 062.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 617.00 | 668 708.00 | | 921 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 125.00 | 1 503 840.00 | | 1 874 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 650.00 | 566 747.00 | | 621 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 567.00 | | 615 806.00 | 433 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 855.00 | 998 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 855.00 | 998 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 552.00 | | 615 806.00 | 433 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 323.00 | 77 099.00 | 35 634.00 | 247 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 323.00 | 77 099.00 | 35 634.00 | 247 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 004.00 | 413 004.00 | | 413 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 524 657.00 | 524 657.00 | | 524 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 304.00 | 86 337.00 | 229 172.00 | 386 304.00 |
VI Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 853.00 | 599 853.00 | | 599 853.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 617.00 | 621 650.00 | 229 172.00 | 921 617.00 |