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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 161 662.00 | | 161 662.00 | 161 662.00 |
084 Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 973.00 | | 171 973.00 | 171 973.00 |
110 Total général Actif | 173 973.00 | | 173 973.00 | 173 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 197 453.00 | | 197 453.00 | 197 453.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 274.00 | | 210 274.00 | 210 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 274.00 | | 212 274.00 | 212 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | -618.00 | | | -618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 274.00 | | | 212 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 892.00 | | | 212 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 992.00 | 1 644 992.00 | | 1 644 992.00 |
VI Groupe et associés | 212 372.00 | 212 372.00 | | 212 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 123.00 | 197 123.00 | | 197 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 053.00 | 198 053.00 | | 198 053.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |