| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 241.00 | 33 128.00 | 92 112.00 | 125 241.00 |
040 Immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 871.00 | 33 128.00 | 104 742.00 | 137 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 226.00 | | 218 226.00 | 218 226.00 |
072 Créances – Autres | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
084 Disponibilités | 170 592.00 | | 170 592.00 | 170 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 226.00 | | 503 226.00 | 503 226.00 |
110 Total général Actif | 641 097.00 | 33 128.00 | 607 968.00 | 641 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909 651.00 | 723 313.00 | | 909 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 059.00 | | |
230 Autres produits | 601.00 | 949.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 910 251.00 | 735 321.00 | | 910 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 253.00 | 154 971.00 | | 129 253.00 |
242 Autres charges externes. | 356 120.00 | 341 235.00 | | 356 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 7 427.00 | | 7 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 830.00 | 224 734.00 | | 245 830.00 |
252 Charges sociales | 91 933.00 | 85 017.00 | | 91 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 976.00 | 9 037.00 | | 13 976.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 133.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 146.00 | 822 553.00 | | 845 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 105.00 | -87 233.00 | | 65 105.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | 829.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 903.00 | 1 481.00 | | 2 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | -6 836.00 | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 630.00 | -82 706.00 | | 56 630.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 197.00 | | | 64 197.00 |