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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 202.00 | 51 845.00 | 7 357.00 | 59 202.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 202.00 | 51 845.00 | 313 357.00 | 365 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
072 Créances – Autres | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
084 Disponibilités | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
110 Total général Actif | 463 234.00 | 51 845.00 | 411 389.00 | 463 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 352.00 | 3 301.00 | | 5 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 440.00 | 443 075.00 | | 423 440.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 3 648.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 159.00 | 450 024.00 | | 430 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 255.00 | 2 520.00 | | 4 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 946.00 | 118 302.00 | | 121 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | 1 461.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 237 404.00 | 257 767.00 | | 237 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 5 841.00 | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 011.00 | 16 622.00 | | 34 011.00 |
252 Charges sociales | 6 410.00 | 3 222.00 | | 6 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 577.00 | 22 160.00 | | 19 577.00 |
262 Autres charges | 4 825.00 | 4 000.00 | | 4 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 409.00 | 431 894.00 | | 433 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 250.00 | 18 130.00 | | -3 250.00 |
294 Charges financières | 6 047.00 | 6 807.00 | | 6 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 2 421.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 253.00 | 8 232.00 | | -10 253.00 |