| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 224.00 | 16.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 39.00 | 3 232.00 | 3 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 766.00 | 18 714.00 | 22 052.00 | 40 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 531.00 | 255 067.00 | 441 464.00 | 696 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 709.00 | 274 045.00 | 503 664.00 | 777 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 110 540.00 | 927.00 | 109 613.00 | 110 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CF Disponibilités | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 663.00 | 927.00 | 225 736.00 | 226 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 372.00 | 274 972.00 | 729 400.00 | 1 004 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | -434 839.00 | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 229.00 | -317 531.00 | | -242 229.00 |
DK Provisions réglementées | 4 398.00 | 3 190.00 | | 4 398.00 |
DL TOTAL (I) | 72 065.00 | -748 180.00 | | 72 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 612.00 | 4 980.00 | | 6 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 612.00 | 4 980.00 | | 6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 117 316.00 | | 107 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 821.00 | 111 782.00 | | 91 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 865.00 | 2 299.00 | | 78 865.00 |
EA Autres dettes | 373 029.00 | 1 211 264.00 | | 373 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 723.00 | 1 443 147.00 | | 650 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 400.00 | 699 948.00 | | 729 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 396.00 | | 1 830 396.00 | 1 830 396.00 |
FG Production vendue services | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 374.00 | | 1 846 374.00 | 1 846 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | 2 280.00 | | 3 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 1 966.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 4 246.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | -4 246.00 | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 391.00 | -11 900.00 | | -5 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 085.00 | 1 804 311.00 | | 1 869 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 314.00 | 2 121 841.00 | | 2 111 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 229.00 | -317 531.00 | | -242 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 867.00 | 1 916.00 | 76 842.00 | 700 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 916.00 | | 777 709.00 | 1 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916.00 | | 737 297.00 | 1 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 140.00 | | 3 272.00 | 37 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 727.00 | 1 916.00 | 73 570.00 | 663 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 199.00 | 51 845.00 | | 222 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 88.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 023.00 | 51 758.00 | | 222 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 190.00 | 1 671.00 | 464.00 | 3 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 980.00 | 6 612.00 | 2 714.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 170.00 | 8 283.00 | 3 178.00 | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VC Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VI Groupe et associés | 372 648.00 | 372 648.00 | | 372 648.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 723.00 | 650 723.00 | | 650 723.00 |