| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 837.00 | 56.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 3 121.00 | 2 095.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 10 907.00 | 15 937.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 902.00 | 119 283.00 | 167 619.00 | 286 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 877.00 | 134 149.00 | 658 728.00 | 792 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 92 343.00 | 313.00 | 92 030.00 | 92 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 137.00 | 313.00 | 197 824.00 | 198 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 014.00 | 134 462.00 | 856 552.00 | 991 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 30 468.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 391.00 | | | -38 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 479.00 | -70 904.00 | | -66 479.00 |
DK Provisions réglementées | 3 733.00 | 2 305.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | -100 137.00 | -37 131.00 | | -100 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 296.00 | 2 236.00 | | 3 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296.00 | 2 236.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 813.00 | 113 605.00 | | 113 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 836.00 | 84 035.00 | | 79 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 771.00 | 2 665.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 754 973.00 | 716 880.00 | | 754 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 393.00 | 917 184.00 | | 953 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 552.00 | 882 290.00 | | 856 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 469.00 | | 2 078 469.00 | 2 078 469.00 |
FG Production vendue services | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 696.00 | | 2 081 696.00 | 2 081 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 742.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 5 841.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 5 102.00 | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | 1 230.00 | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 511.00 | 9 548.00 | | 5 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | -3 707.00 | | -5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 463.00 | -8 960.00 | | -11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 252.00 | 2 213 412.00 | | 2 105 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 731.00 | 2 284 316.00 | | 2 171 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 479.00 | -70 904.00 | | -66 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 908.00 | | 16 969.00 | 775 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 237.00 | | 1 873.00 | 454 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 127.00 | | 15 003.00 | 300 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 545.00 | | 93.00 | 21 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 931.00 | 31 218.00 | | 102 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 036.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 009.00 | 30 182.00 | | 100 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | 1 454.00 | 26.00 | 2 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 5 341.00 | 191.00 | 2 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564.00 | 313.00 | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 313.00 | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 6 795.00 | 782.00 | 5 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 813.00 | 113 813.00 | | 113 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VI Groupe et associés | 754 256.00 | 754 256.00 | | 754 256.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 673.00 | 98 036.00 | 21 637.00 | 119 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 393.00 | 953 393.00 | | 953 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |