| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 960.00 | -960.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 176 234.00 | 71 197.00 | 105 036.00 | 176 234.00 |
040 Immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 942.00 | 72 157.00 | 112 785.00 | 184 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 742.00 | 30 257.00 | 68 485.00 | 98 742.00 |
072 Créances – Autres | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
084 Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 137.00 | 30 257.00 | 164 880.00 | 195 137.00 |
110 Total général Actif | 380 079.00 | 102 414.00 | 277 665.00 | 380 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 688.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 178.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 310.00 | 787 851.00 | | 648 310.00 |
230 Autres produits | 1 185.00 | 4 960.00 | | 1 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 649 494.00 | 819 988.00 | | 649 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 407 334.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
242 Autres charges externes. | 174 421.00 | 159 379.00 | | 174 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 440.00 | 15 852.00 | | 10 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 668.00 | 86 687.00 | | 129 668.00 |
252 Charges sociales | 47 481.00 | 32 787.00 | | 47 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 076.00 | 28 544.00 | | 32 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 807.00 | 730 621.00 | | 593 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 688.00 | 89 367.00 | | 55 688.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 11.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 634.00 | 454.00 | | 9 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 19 396.00 | | 7 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 685.00 | 69 506.00 | | 38 685.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 352.00 | | | 132 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |