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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181.00 | 7 519.00 | 662.00 | 8 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 776.00 | 2 590.00 | 4 185.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 491.00 | 12 629.00 | 4 862.00 | 17 491.00 |
BN En cours de production de biens | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 867.00 | | 273 867.00 | 273 867.00 |
BZ Autres créances | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CF Disponibilités | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 889.00 | | 349 889.00 | 349 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 380.00 | 12 629.00 | 354 751.00 | 367 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
DH Report à nouveau | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
DL TOTAL (I) | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 751.00 | | | 354 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 872.00 | | | 146 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
FM Production stockée | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 041.00 | | | 326 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 013.00 | | | 263 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 504.00 | 2 125.00 | | 10 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 2 125.00 | | 7 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 867.00 | 273 867.00 | | 273 867.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 665.00 | 293 665.00 | | 293 665.00 |
VW T.V.A. | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
YT Sous‐traitance | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |