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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 279.00 | | 5 160 279.00 | 5 160 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 703.00 | | 848 703.00 | 848 703.00 |
BZ Autres créances | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CF Disponibilités | 295 170.00 | | 295 170.00 | 295 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 531.00 | | 1 319 531.00 | 1 319 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 810.00 | | 6 479 810.00 | 6 479 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
CU Autres participations | 5 130 200.00 | | 5 130 200.00 | 5 130 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 700.00 | 1 083 700.00 | | 1 083 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
DH Report à nouveau | 188 860.00 | 255 274.00 | | 188 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 661.00 | -66 414.00 | | -91 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 924.00 | 1 299 584.00 | | 1 207 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 412.00 | 2 661 882.00 | | 1 774 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 3 511 836.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 651.00 | 472 252.00 | | 715 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 625.00 | 204 266.00 | | 274 625.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 4 395.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 886.00 | 6 854 631.00 | | 5 271 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 810.00 | 8 154 215.00 | | 6 479 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 323.00 | | | 4 038 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 906.00 | | 910 906.00 | 910 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 906.00 | | 910 906.00 | 910 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 838.00 | 198 575.00 | | 549 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 351.00 | 942 560.00 | | 1 468 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 012.00 | 1 008 974.00 | | 1 560 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 661.00 | -66 414.00 | | -91 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 279.00 | | | 5 160 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 160 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150 279.00 | | | 5 150 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 651.00 | 715 651.00 | | 715 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 848 703.00 | 848 703.00 | | 848 703.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 212.00 | 540 649.00 | 1 233 563.00 | 1 774 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 119.00 | | | 561 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 440.00 | 1 044 440.00 | | 1 044 440.00 |
VW T.V.A. | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 886.00 | 4 038 323.00 | 1 233 563.00 | 5 271 886.00 |