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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 232.00 | 35 338.00 | 46 894.00 | 82 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 110.00 | 97 669.00 | 80 441.00 | 178 110.00 |
BF Prêts | 236 851.00 | | 236 851.00 | 236 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 093.00 | 133 007.00 | 389 086.00 | 522 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 068.00 | | 2 005 068.00 | 2 005 068.00 |
BZ Autres créances | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CF Disponibilités | 311 752.00 | | 311 752.00 | 311 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 440 246.00 | | 2 440 246.00 | 2 440 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 339.00 | 133 007.00 | 2 829 333.00 | 2 962 339.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 169.00 | 4 002.00 | | 57 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 905.00 | 103 167.00 | | 117 905.00 |
DL TOTAL (I) | 377 174.00 | 309 269.00 | | 377 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 627.00 | 66 099.00 | | 42 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 570.00 | 10 112.00 | | 59 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 591.00 | 341 974.00 | | 804 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 485.00 | 820 454.00 | | 1 337 485.00 |
EA Autres dettes | 207 884.00 | 128 804.00 | | 207 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 158.00 | 1 367 443.00 | | 2 452 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 333.00 | 1 676 712.00 | | 2 829 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 116.00 | 1 367 443.00 | | 1 851 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 193.00 | | 48 900.00 | 473 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 143.00 | | 32 200.00 | 228 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 051.00 | | 16 700.00 | 245 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 58 218.00 | | 74 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 58 218.00 | | 74 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 591.00 | 804 591.00 | | 804 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 464.00 | 479 364.00 | 247 100.00 | 726 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 117.00 | 190 629.00 | 86 488.00 | 277 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 884.00 | | 207 884.00 | 207 884.00 |
UP Prêts | 236 851.00 | 236 851.00 | | 236 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 068.00 | 2 005 068.00 | | 2 005 068.00 |
VB T. V. A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VI Groupe et associés | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 205.00 | 2 317 205.00 | | 2 317 205.00 |
VW T.V.A. | 293 767.00 | 293 767.00 | | 293 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 156.00 | 1 851 114.00 | 601 042.00 | 2 452 156.00 |