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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BZ Autres créances | 85 698.00 | | 85 698.00 | 85 698.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 436.00 | | 100 436.00 | 100 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 992.00 | -1 525 481.00 | | -1 423 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 780.00 | 101 489.00 | | 62 780.00 |
DL TOTAL (I) | -174 213.00 | -236 992.00 | | -174 213.00 |
DP Provisions pour risques | 11 020.00 | 107 173.00 | | 11 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 020.00 | 107 173.00 | | 11 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 146 827.00 | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 5 849.00 | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | 223 473.00 | 32 119.00 | | 223 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 629.00 | 373 193.00 | | 263 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 436.00 | 243 374.00 | | 100 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -21.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 139.00 | 260 401.00 | | 782 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 139.00 | 455 783.00 | | 782 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 393.00 | 17 494.00 | | 33 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 008.00 | 382 008.00 | | 685 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | 34 153.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 379.00 | 433 655.00 | | 719 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 760.00 | 22 128.00 | | 62 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 897.00 | 617 159.00 | | 982 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 118.00 | 515 670.00 | | 920 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 780.00 | 101 489.00 | | 62 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 081.00 | 1 994.00 | | 735 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 994.00 | 735 081.00 | | 1 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 179 343.00 | | 1 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 738.00 | | | 555 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | 1 994.00 | | 179 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 135 008.00 | 185 081.00 | 50 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 2 783.00 | 5 738.00 | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 116.00 | 132 226.00 | 179 342.00 | 47 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 173.00 | | 96 153.00 | 107 173.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 783.00 | | 552 783.00 | 552 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 226.00 | 977.00 | 133 203.00 | 132 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 008.00 | 977.00 | 685 985.00 | 685 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 181.00 | 977.00 | 782 138.00 | 792 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VB T. V. A. | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VI Groupe et associés | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 629.00 | 263 629.00 | | 263 629.00 |