| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 163 500.00 | | 10 163 500.00 | 10 163 500.00 |
CF Disponibilités | 9 400 173.00 | | 9 400 173.00 | 9 400 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 563 993.00 | | 19 563 993.00 | 19 563 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 563 993.00 | | 19 563 993.00 | 19 563 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
DG Autres réserves | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DH Report à nouveau | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110 357.00 | -3 036.00 | | 6 110 357.00 |
DL TOTAL (I) | 19 507 871.00 | 13 397 515.00 | | 19 507 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 5 083.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 122.00 | 5 083.00 | | 56 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 563 993.00 | 13 402 598.00 | | 19 563 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 122.00 | 5 083.00 | | 56 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662 375.00 | | | 13 662 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662 375.00 | | | 13 662 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 762 375.00 | | | 6 762 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 664 537.00 | 2 035.00 | | 13 664 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 180.00 | 5 071.00 | | 7 554 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110 357.00 | -3 036.00 | | 6 110 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570 270.00 | 4 196.00 | | 570 270.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | 376.00 | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961.00 | 1 773.00 | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 949.00 | 5 071.00 | | 570 949.00 |