| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732 512.00 | 537 176.00 | 195 337.00 | 732 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 158.00 | 1 542.00 | 3 700.00 |
AN Terrains | 1 276 175.00 | | 1 276 175.00 | 1 276 175.00 |
AP Constructions | 5 529 100.00 | 378 422.00 | 5 150 678.00 | 5 529 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 658.00 | 197 941.00 | 110 717.00 | 308 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 615.00 | 267 087.00 | 163 528.00 | 430 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 761.00 | 1 382 784.00 | 6 897 977.00 | 8 280 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 461 176.00 | | 461 176.00 | 461 176.00 |
CF Disponibilités | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 757.00 | | 604 757.00 | 604 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 518.00 | 1 382 784.00 | 7 502 734.00 | 8 885 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 724 435.00 | -1 522 113.00 | | -1 724 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 430.00 | -202 322.00 | | -298 430.00 |
DL TOTAL (I) | -2 010 365.00 | -1 711 935.00 | | -2 010 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254 079.00 | 9 590 930.00 | | 9 254 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 416.00 | 29 196.00 | | 31 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 315.00 | 124 160.00 | | 128 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | 163 376.00 | | 60 526.00 |
EA Autres dettes | 32 253.00 | 9 234.00 | | 32 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 513 099.00 | 9 916 895.00 | | 9 513 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 734.00 | 8 204 960.00 | | 7 502 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
FG Production vendue services | 828 503.00 | | 828 503.00 | 828 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 898.00 | | 833 898.00 | 833 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 899.00 | 477 231.00 | | 833 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 329.00 | 679 553.00 | | 1 132 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 430.00 | -202 322.00 | | -298 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 268 773.00 | | 11 988.00 | 8 268 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 512.00 | | | 732 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 532 561.00 | | 11 988.00 | 7 532 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 659.00 | 392 616.00 | 2 492.00 | 992 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 673.00 | 146 502.00 | | 390 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 740.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 568.00 | 245 373.00 | 2 492.00 | 600 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 421 554.00 | 66 905.00 | 8 354 649.00 | 8 421 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VI Groupe et associés | 832 525.00 | 832 525.00 | | 832 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 609.00 | 356 609.00 | | 356 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 468.00 | 486 468.00 | | 486 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 513 100.00 | 1 158 450.00 | 8 354 649.00 | 9 513 100.00 |