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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 580.00 | 1 101.00 | 1 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 622.00 | 25 540.00 | 849 082.00 | 874 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
BZ Autres créances | 817 744.00 | | 817 744.00 | 817 744.00 |
CF Disponibilités | 1 644 727.00 | | 1 644 727.00 | 1 644 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 028.00 | | 2 612 028.00 | 2 612 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 650.00 | 25 540.00 | 3 461 109.00 | 3 486 650.00 |
CU Autres participations | 596 508.00 | 24 960.00 | 571 548.00 | 596 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 548.00 | 2 335 101.00 | | 2 846 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 150.00 | 511 447.00 | | 498 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 198.00 | 2 852 048.00 | | 3 350 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 272.00 | 9 820.00 | | 11 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 5 238.00 | | 23 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 553.00 | 32 286.00 | | 76 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 912.00 | 47 343.00 | | 110 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 109.00 | 2 899 391.00 | | 3 461 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 477.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 477.00 | | 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 460.00 | | 3 750.00 | 17 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 301.00 | 967 301.00 | | 967 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 301.00 | 967 301.00 | | 967 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |