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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 808.00 | 4 767.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 921.00 | 9 532.00 | 1 389.00 | 10 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 469 882.00 | 787 167.00 | 682 715.00 | 1 469 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 984.00 | 1 013 776.00 | 1 356 208.00 | 2 369 984.00 |
BT Marchandises | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 661.00 | | 53 661.00 | 53 661.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 317 928.00 | | 317 928.00 | 317 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 581.00 | | 398 581.00 | 398 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 565.00 | 1 013 776.00 | 1 754 789.00 | 2 768 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 684 152.00 | | | 684 152.00 |
CU Autres participations | 882 169.00 | 216 269.00 | 665 900.00 | 882 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 650.00 | 568 650.00 | | 568 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
DH Report à nouveau | 349 693.00 | 1 318 175.00 | | 349 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 384.00 | -968 481.00 | | 390 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 841.00 | 1 046 458.00 | | 1 436 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 610.00 | 174 098.00 | | 112 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 26 403.00 | | 17 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 561.00 | 146 363.00 | | 108 561.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 5 323.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 948.00 | 431 187.00 | | 317 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 789.00 | 1 477 645.00 | | 1 754 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FG Production vendue services | 126 211.00 | | 126 211.00 | 126 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 19 135.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 25 136.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -21 992.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 001.00 | 578 499.00 | | 549 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 617.00 | 1 546 980.00 | | 158 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 384.00 | -968 481.00 | | 390 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 230.00 | | 503 730.00 | 2 407 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 976.00 | 2 353 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 976.00 | 2 369 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390 735.00 | | 503 730.00 | 2 390 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438.00 | 902.00 | | 9 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 175.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 727.00 | | 8 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 546.00 | 79 546.00 | | 79 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 469 882.00 | 1 469 882.00 | | 1 469 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
VP Divers | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 773.00 | 1 536 773.00 | | 1 536 773.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 948.00 | 238 948.00 | 79 000.00 | 317 948.00 |