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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 189.00 | 15 406.00 | -217.00 | 15 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 417.00 | 15 406.00 | 11.00 | 15 417.00 |
072 Créances – Autres | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
084 Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
110 Total général Actif | 41 285.00 | 15 406.00 | 25 879.00 | 41 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206.00 | | | 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
242 Autres charges externes. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
252 Charges sociales | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136 971.00 | | | 136 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -720.00 | | | -720.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |