| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 8 359.00 | 3 245.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 198.00 | 16 364.00 | 4 834.00 | 21 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 424.00 | 24 723.00 | 59 701.00 | 84 424.00 |
BT Marchandises | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 111.00 | 5 458.00 | 169 653.00 | 175 111.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 277 692.00 | | 277 692.00 | 277 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 377.00 | 5 458.00 | 508 919.00 | 514 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 801.00 | 30 182.00 | 568 620.00 | 598 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 84 693.00 | 74 962.00 | | 84 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | 9 731.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 98 900.00 | 89 643.00 | | 98 900.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 147.00 | 137 873.00 | | 115 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | 31 371.00 | | 60 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 247.00 | 61 557.00 | | 76 247.00 |
EA Autres dettes | 49 398.00 | 2 038.00 | | 49 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 671.00 | | | 150 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 220.00 | 232 838.00 | | 452 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 620.00 | 322 482.00 | | 568 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 925.00 | | 53 521.00 | 80 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | 51 622.00 | 50 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 022.00 | | 84 424.00 | 50 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 503.00 | | 3 299.00 | 29 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 422.00 | | 50 222.00 | 51 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 786.00 | 5 937.00 | | 18 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | 5 937.00 | | 18 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 147.00 | 26 483.00 | 88 664.00 | 115 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 143.00 | 204 543.00 | 1 600.00 | 206 143.00 |
VW T.V.A. | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 220.00 | 363 556.00 | 88 664.00 | 452 220.00 |