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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 001.00 | 4 442.00 | 1 559.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 4 442.00 | 1 559.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 303.00 | | 274 303.00 | 274 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 304.00 | 4 442.00 | 275 862.00 | 280 304.00 |
CU Autres participations | 4 473 010.00 | | 4 473 010.00 | 4 473 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 862.00 | | | 275 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 352.00 | | 234 352.00 | 234 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 352.00 | | 234 352.00 | 234 352.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 412.00 | | | 234 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 1 313.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 1 313.00 | | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 628 000.00 | | | 3 628 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 474.00 | 195 474.00 | | 195 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
ST Autres comptes | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 886.00 | | | 886.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |