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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 8 626.00 | 2 875.00 | 11 501.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 205.00 | 9 309.00 | 2 895.00 | 12 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
072 Créances – Autres | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
084 Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
110 Total général Actif | 84 628.00 | 9 309.00 | 75 319.00 | 84 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 619.00 | 188 075.00 | | 253 619.00 |
222 Production stockée | 1 802.00 | -10 000.00 | | 1 802.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 423.00 | 178 075.00 | | 255 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 640.00 | 38 495.00 | | 56 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | 82.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 44 066.00 | 27 445.00 | | 44 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 995.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 373.00 | 67 607.00 | | 78 373.00 |
252 Charges sociales | 40 125.00 | 28 262.00 | | 40 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 063.00 | 3 103.00 | | 3 063.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 397.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 227.00 | 166 386.00 | | 223 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 196.00 | 11 689.00 | | 32 196.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 208.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 1 212.00 | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 160.00 | 10 271.00 | | 27 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 304.00 | | | 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |