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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 51.00 | 134.00 | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 773.00 | 9 197.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 169.00 | 1 367.00 | 15 802.00 | 17 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 084.00 | 2 141.00 | 30 942.00 | 33 084.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CF Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 660.00 | 2 141.00 | 62 518.00 | 64 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381.00 | 1.00 | 380.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 161.00 | 45 810.00 | 86 971.00 | 41 161.00 |
FG Production vendue services | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 627.00 | 45 810.00 | 106 437.00 | 60 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | -682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 986.00 | | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 047.00 | | | 119 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 064.00 | | 25 020.00 | 8 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 24 639.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 141.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 10 376.00 | 5 564.00 | 15 940.00 |
VW T.V.A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |