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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 500.00 | 89.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 825.00 | 28 899.00 | 7 925.00 | 36 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 803.00 | 29 914.00 | 44 889.00 | 74 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 050.00 | | 520 050.00 | 520 050.00 |
BZ Autres créances | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
CF Disponibilités | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 632.00 | | 688 632.00 | 688 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 435.00 | 29 914.00 | 733 521.00 | 763 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 996.00 | 71 403.00 | | 198 996.00 |
DL TOTAL (I) | 340 399.00 | 141 403.00 | | 340 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 133 570.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 942.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 360.00 | 295 757.00 | | 158 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | 59 849.00 | | 138 258.00 |
EA Autres dettes | 42 421.00 | 540.00 | | 42 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 122.00 | 491 659.00 | | 393 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 521.00 | 633 062.00 | | 733 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 122.00 | 491 659.00 | | 393 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 133 570.00 | | 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 005.00 | | 75 798.00 | 19 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 74 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 005.00 | | 18 334.00 | 19 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 16 240.00 | | 13 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 15 740.00 | | 13 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
UX Autres créances clients | 520 050.00 | 520 050.00 | | 520 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 563.00 | 640 563.00 | | 640 563.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 122.00 | 393 122.00 | | 393 122.00 |