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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 7 686.00 | 314.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 110.00 | 6 434.00 | 4 676.00 | 11 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 110.00 | 14 120.00 | 4 990.00 | 19 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656 010.00 | 83 232.00 | 572 778.00 | 656 010.00 |
072 Créances – Autres | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
084 Disponibilités | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 500.00 | 83 232.00 | 786 268.00 | 869 500.00 |
110 Total général Actif | 888 610.00 | 97 352.00 | 791 258.00 | 888 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 715 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 845.00 | 592 702.00 | | 625 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 333.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 437.00 | 3.00 | | 17 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 783.00 | 594 038.00 | | 644 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | 22.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 241 212.00 | 335 076.00 | | 241 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 1 768.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 171.00 | 56 428.00 | | 161 171.00 |
252 Charges sociales | 41 720.00 | 15 208.00 | | 41 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 2 550.00 | | 2 228.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 853.00 | 39 586.00 | | 47 853.00 |
262 Autres charges | 113 152.00 | 119 729.00 | | 113 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 196.00 | 570 366.00 | | 611 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 587.00 | 23 672.00 | | 33 587.00 |
294 Charges financières | | 223.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 3 030.00 | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 549.00 | 20 419.00 | | 28 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 886.00 | | | 13 886.00 |