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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
AP Constructions | 2 693.00 | 661.00 | 2 032.00 | 2 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 055.00 | 6 293.00 | 36 762.00 | 43 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 248.00 | 6 954.00 | 351 294.00 | 358 248.00 |
BT Marchandises | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 514.00 | 6 954.00 | 443 560.00 | 450 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DH Report à nouveau | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 59 388.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 130 833.00 | 79 888.00 | | 130 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 487.00 | 239 089.00 | | 235 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 847.00 | 68 670.00 | | 50 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 7 870.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740.00 | 29 623.00 | | 16 740.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 727.00 | 345 269.00 | | 312 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 560.00 | 425 157.00 | | 443 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 836.00 | 144 362.00 | | 122 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 541.00 | | 36 707.00 | 321 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | | 36 707.00 | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539.00 | 4 415.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 4 415.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 366.00 | 45 475.00 | 186 498.00 | 235 366.00 |
VI Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 727.00 | 122 836.00 | 186 498.00 | 312 727.00 |