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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
AP Constructions | 264 245.00 | 11 491.00 | 252 753.00 | 264 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 4 850.00 | 6 031.00 | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 22 989.00 | 43 943.00 | 66 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 694.00 | 39 331.00 | 345 362.00 | 384 694.00 |
BT Marchandises | 1 253 396.00 | | 1 253 396.00 | 1 253 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 508.00 | | 1 361 508.00 | 1 361 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 203.00 | 39 331.00 | 1 706 871.00 | 1 746 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 444 492.00 | 317 920.00 | | 444 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 254.00 | 126 571.00 | | 141 254.00 |
DL TOTAL (I) | 591 246.00 | 449 992.00 | | 591 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 862.00 | 587 700.00 | | 718 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 271.00 | 92 656.00 | | 97 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 53 735.00 | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 820.00 | 60 598.00 | | 84 820.00 |
EA Autres dettes | 147 066.00 | 65 993.00 | | 147 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 625.00 | 860 684.00 | | 1 115 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 871.00 | 1 310 676.00 | | 1 706 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 198.00 | 860 684.00 | | 851 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 735.00 | 207 700.00 | | 372 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 525.00 | | 5 083 525.00 | 5 083 525.00 |
FG Production vendue services | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 192.00 | | 5 096 192.00 | 5 096 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 786 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | 8 197.00 | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | 680.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | 8 878.00 | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -7 774.00 | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 142.00 | 41 875.00 | | 44 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 380.00 | 3 015 176.00 | | 5 122 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 125.00 | 2 888 604.00 | | 4 981 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 254.00 | 126 571.00 | | 141 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 833.00 | | 420 294.00 | 67 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 433.00 | 384 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 433.00 | 383 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 769.00 | | 420 274.00 | 66 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | 20.00 | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707.00 | 21 041.00 | 417.00 | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 21 041.00 | 417.00 | 18 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 066.00 | 147 066.00 | | 147 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 735.00 | 372 735.00 | | 372 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 126.00 | 81 700.00 | 264 426.00 | 346 126.00 |
VI Groupe et associés | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
VW T.V.A. | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 625.00 | 851 198.00 | 264 426.00 | 1 115 625.00 |